Chartmuster sind eine Strategie, die Trader beim Handel mit Exchange Traded Funds (ETFs) (oder anderen Tradeables) anwenden können. Es gibt eine Reihe von Chart-Mustern, die in zwei Kategorien gruppiert sind: Fortsetzung und Umkehrung. Unabhängig von dem gehandelten Muster achten Chart-Trader darauf, dass sich die Kurse außerhalb des Musters bewegen (ein Breakout). Der Ausbruch bedeutet einen wahrscheinlich weiteren Schritt in diese Richtung. Obwohl es keine genaue Determinante dafür ist, wie weit sich der Preis nach einem Ausbruch bewegen wird, wird durch Hinzufügen der Höhe des Musters zum Ausbruchspunkt für einen Aufwärtsausbruch (oder Subtrahieren der Höhe des Musters für einen Ausbruch nach unten) ein ungefähres Gewinnziel erreicht… Hier sind vier ETFs, die gerade aus Chartmustern ausbrechen.
SPDR S & P Öl & Gas Exploration und Produktion ETF (XOP XOPSPDR SP OlGs EP36. 60 + 1. 39% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6) abgeschlossen ein doppelter unterer Diagrammentwurf im Februar, aber seitdem ist der Preis unten gesunken und ist nahe dem ursprünglichen Ausbruchspunkt. Dies bietet eine "zweite Chance" Kaufgelegenheit. Der ursprüngliche Breakout-Punkt war $ 50, also kaufen Sie auf einer Rallye darüber. Traditionell wird ein Stop-Loss unter dem Double Bottom Low von 41 $ platziert. 63. Eine Alternative besteht darin, den Stop-Loss unter ein jüngeres Swing-Tief zu setzen, um das Risiko zu reduzieren (z. B. nahe 46 $). Die Höhe des Musters beträgt 8 $. 37. Zusammen mit dem Breakout-Point beträgt das potenzielle Kursziel 58 $. 37. (Mehr dazu unter: Die Anatomie der Trading Breakouts.)
iShares MSCI Australien (EWA EWAiShs MSCI Au23. 17 + 0. 22% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6) brach über einem schiefen inversen Kopf und Schultern Muster am 20. März. Der Preis ist immer noch in der Breakout / Buy-Zone in der Nähe von $ 23. 65. Der Stop-Loss wird unter das jüngste Schwungtief von 22 $ gelegt. 40. Der Stop-Loss kann auch unter dem Tief des gesamten Musters, 21 $, platziert werden. 30, obwohl die Übernahme dieses Risikos normalerweise nicht gerechtfertigt ist. Die linke Seite des Musters ist viel größer als die rechte Seite. Die Höhe der linken Seite beträgt 4 $. 40, ein Preisziel von $ 28 geben. 05 (wenn zum Breakout-Preis hinzugefügt). Die rechte Seite des Musters ist $ 2. 63 in der Höhe, ein Preisziel von $ 26 geben. 28. Das konservativere Ziel zu wählen, ist oft das bessere Spiel, da es wahrscheinlicher ist, dass es erreicht wird als ein fernes Ziel. (Weitere Informationen finden Sie unter: Wie Sie das Kopf- und Schultermuster austauschen.)
iShares Core MSCI EAFE (IEFA IEFAiShs Core EAFE65. 07-0. 68% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6) hat bereits zwei Möglichkeiten eröffnet, in der Breakout-Preis für einen doppelten Boden. Der erste Ausbruch fand im Februar statt, wobei im März eine zweite Chance zum Kauf geboten wurde. Da der Preis wieder steigt, ist es ungewiss, ob eine weitere Kaufgelegenheit zum Einstiegspreis von 58 USD entstehen wird.54. Wenn dies der Fall ist, kann der Stop-Loss unter $ 56 fallen. 87, schwang der März tief. Die Höhe des Musters beträgt 5 €. 30; Zu dem Breakout-Preis hinzugefügt, bietet es ein Kursziel von $ 63. 84. (Weitere Informationen finden Sie unter Trading Double Tops und Double Bottoms.)
Es gibt ein klar definiertes Kopf- und Schultermuster in den Direxion Daily Emerging Markets Bären 3X ETF (EDZ EDZDx Dly Em Mkts9, 96 + 1.84% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6). Ein Ausbruch tritt auf, wenn der Preis unter $ 31 fällt. 65, das Tief des Musters (Unterstützung). Ein Stop-Loss kann über $ 39 platziert werden. 28 - das Hoch der "rechten Schulter". Das Muster ist $ 14. 59 in der Höhe. Vom Preisspreis abgezogen, beträgt das Kursziel 17 $. 06. Solche großen Bewegungen sind möglich, weil es sich um einen gehebelten ETF handelt. Handeln Sie vorsichtig in gehebelten ETFs; große Preisbewegungen sind die Norm und können in kurzen Zeiträumen zu erheblichen finanziellen Verlusten führen. (Weitere Informationen finden Sie unter: Leveraged S & P ETFs: Vorsicht vor Volatilität.)
The Bottom Line
Chartmuster sind eine visuelle Handelsmethode. Durch die Verbindung früherer Höhen und Tiefen des Schwungs nehmen geometrische Formen Gestalt an. Wenn der Preis aus einer dieser Formen ausbricht, kann dies eine gültige Handelsgelegenheit darstellen. Geben Sie am Breakout-Punkt ein und platzieren Sie einen Stop-Loss über einem aktuellen High, wenn Sie short gehen, oder legen Sie einen Stop-Loss bei einem Short-Wert fest. Ein ungefähres Ziel wird durch Hinzufügen der Höhe des Musters zum Ausbruchspunkt (oder der Subtraktionshöhe im Fall eines Ausfalls nach unten) erfasst. Nur weil der Preis aus dem Muster ausbricht, heißt das nicht, dass er in dieser Richtung weitergeht. Der Hauptnachteil von Chart-Mustern ist ihre Anfälligkeit für falsche Ausbrüche. Abhandenkurse treten auf; nur ein kleines Kontokorrentkapital bei jedem Trade riskieren. (Weitere Informationen finden Sie unter: Was Ihre Trading-Charts Ihnen nicht sagen.)