Lücken markieren Preisversetzungen, bei denen der Anfangsdruck der aktuellen Sitzung viel höher oder niedriger sein kann als der vorherige Abschluss. Während diese Preisfenster Verwirrung stiften und Risiken hinzufügen, erzeugen sie auch Kauf- und Verkaufsgelegenheiten, oft lange nachdem die Lücke in der Chartlandschaft geprintet ist. Marktteilnehmer sollten bei der Erstellung von Eintritts- und Ausstiegsstrategien auf diese Werte achten.
Edwards und Magee kategorisierten drei Lücken in ihrer 1948 klassischen technischen Analyse von Aktien-Trends. Die Lücke Lücke setzt einen Trend in Bewegung und eskaliert höher oder tiefer aus einem signifikanten Basismuster. Die Lücke continuation markiert den Halbtonpunkt des Trends, während die Lücke exhaustion einen endgültigen Energieburst signalisiert, der den Trend beendet und häufig eine Umkehrung und Lückenfüllung auslöst. Alle drei dieser Lücken führen zu profitablen Trade-Setups.
Schauen wir uns drei SP-500-Aktien an, in denen Lücken verwertbare Informationen bieten, Einstiegs- oder Ausstiegsziele festlegen oder Signale aussenden, die beachtet werden müssen, um Risiken zu kontrollieren oder Gewinne zu erzielen. Sie werden bemerken, dass diese Lückenstrategien nur wenig zeitliche Einschränkungen aufweisen und oft Monate oder Jahre später ins Spiel kommen, nachdem die meisten Marktteilnehmer ihre Existenz vergessen haben.
Ironischerweise hat Gap Inc (GPS GPSGap Inc26. 35 + 2. 65% erstellt mit Highstock 4. 2. 6) eingestellt einen potenziellen Leerverkauf direkt am 30. September zwischen 30 und 28. 50. Es gedruckt den Selloff-Tag während der zweiten Hälfte eines anhaltenden Abwärtstrends, die im 2. nd Quartal 2015 begann. Die Aktie hüpfte im Februar nach dem Drucken eines kleinen Doppelbodens und füllte die Lücke, die mit der 200-Tage-EMA ausgerichtet hat.
Gap Fills identifizieren hohe Odds Selling-Zonen während der Bounces, daher ist es keine Überraschung, dass die Rallye nach der Auffüllung ins Stocken geraten ist und einer rechteckigen Konsolidierung Platz gemacht hat, die am 24. März th .. Diese Preisaktion gibt ein Verkaufssignal für einen Rückgang aus, der die 50-Tage-EMA als erstes Ziel testen sollte. Trotzdem ist es sinnvoll, einen Stoppverlust über dem Rechteck zu platzieren, um das Risiko im Falle einer neuen Erholungswelle zu kontrollieren.
Applied Materials Inc (AMAT AMATA Applied Materials Inc55. 48-2. 53% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6) druckte im April 2015 eine Verlangsamungslücke Ereignis, das beim 50% Retracement des 5-Monats-Rückgangs, der im August endete, auftrat. Eine zweibeinige Erholung seit dieser Zeit hat den Preis in den Lückenwiderstand gehoben, wo die Rallye ins Stocken geraten ist. Wöchentliche Stochastik hat das überkaufte Niveau erreicht, ist aber nicht in einen Verkaufszyklus übergegangen.
Rallyes in Fortsetzungslücken markieren hohe Odds Short-Setups, solange sich der Preis nicht auflöst, um zum Widerstandslevel zu gelangen.Der 6-monatige Aufprall sieht lange in die Jahre, aber wöchentliche Zyklen sagen den Marktteilnehmern, dass sie ihr Feuer vorerst halten müssen. Ein Ausverkauf über 19 sollte den bärischen Crossover auslösen und einen aggressiven Einstieg begünstigen. Logische Stopps werden auf der anderen Seite der Lücke platziert.
Machen Sie es lebendNewmont Mining Corp (NEM NEMNewmont Mining Corp35. 88-1. 18% Erstellt mit Highstock 4. 2. 6) erreichte Widerstand auf der 2014 und 2015 schwang die Hochs Ende März in der Nähe von 27 und sackte ab und brach die aufsteigende Keilunterstützung seit Anfang Februar. Der Rückgang fand Unterstützung am unteren Ende eines Kanals, wobei der Preis nun bereit war, die Lücke und den neuen Widerstand in der Nähe von 27 zu testen, oder sich in einem Kanalzusammenbruch, der die niedrigen 20s anpeilte, überschlägt.
Dies sieht aus wie eine Lücke in der Wand, die eine Trendumkehr in einem einzelnen Balken markiert. Die Preisaktion in den nächsten paar Sitzungen wird die Geschichte mit zwei potenziellen Leerverkaufssignalen an der Lücke und unter der Kanallinie erzählen. Unterdessen kommt der kurze Aufbau vom Tisch, wenn ein Sprung die Lücke füllt, weil diese Stärke einen großen Durchbruch signalisieren könnte.
Die Bottom Line
Lücken erzeugen alle Arten von Handelssignalen, sowohl wenn sie auftreten als auch wenn der Preis zurückkommt, um sie zu testen oder zu füllen. Die zuverlässigsten Setups treten bei Abspaltung, Fortsetzung und Erschöpfung auf, die vor fast 70 Jahren von Edwards und Magee identifiziert wurden.